「网格交易」如何利用网格工具赚更稳妥的钱

原创 晨风韵雨  |  文章来源:币圈达人发布时间:2020-05-24 02:19  阅读 138 次 评论 0 条
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摘要:

3月10号20:30,BlockMania AMA直播第53期继续进行,本期为全球视角系列,BlockMania致力于将区块链行业最深度的认知和思考带给行业与公众,欢迎其他社区跟我们合作,一起打造思想的连接器和放大器。
本期主题为「如何利用

3月10号20:30,BlockMania AMA直播第53期继续进行,本期为全球视角系列,BlockMania致力于将区块链行业最深度的认知和思考带给行业与公众,欢迎其他社区跟我们合作,一起打造思想的连接器和放大器。

本期主题为「如何利用网格工具赚更稳妥的钱」,分享嘉宾为Hydax Exchange COO Jay Chen,分享内容为如何利用网格交易机器人放大赚钱效应,实现低风险的「睡后收入」。

风险提示:以下内容仅代表嘉宾个人观点,不构成投资建议。

以下为本次AMA的全程回顾

简单介绍一下我自己和Hydax恒星:

我在美国生活了近十年,在美国拿了的金融工程的硕士,毕业后有自己创过业,也在一家全球500强公司做资深数据分析,17年之后进入币圈,在知名区块链投行和风投基金金氪资本任高级经理。

Hydax恒星有幸在2018年底,拿到了科银资本,金氪资本,创世资本,Pcoin, 裂变资本的投资,2018年底选择投资Hydax恒星之后,我就一直在帮助Hydax恒星搭建团队和做商业扩展。之后觉得非常契合,喜欢这个团队也看中这个赛道,最终决定加入了Hydax恒星团队任合伙人和COO的职位。

简单介绍完毕。就开始聊聊交易啦!今天的主题是,如何利用网格交易,挣更稳妥的钱。

币圈是24小时的游戏,再牛逼的人,没办法不睡觉一直盯盘,所以需要有工具在你睡觉的时候,依旧帮你挣钱。

能让你有「睡后收入」的工具风险不能高,比如合约就属于高风险高收益的工具,除非是长线单,短线单我自己没办法在睡觉时候还有头寸,实在是睡不着啊。币圈风向说变就变,一不留神就会爆仓。最近的行情就是例子,你懂的。

简单点说,对于偏专业的投资者来说,市场上大概分为这么几种策略:

a. 网格策略根据波动率变化选择多空。

b. 趋势策略根据趋势变化选择多空。

c. 价值策略根据项目方的基本盘信息变化选择多空。

d. 轮动策略和套利策略根据性价比和概率选择多空。

没有一个策略是能够保赚不赔的,都存在一个有效时空范围和失效时空范围。策略是可以组合的,可以分配不同仓位,仓位是根据实际情况需要来动态调整的。资金的利用率应该建立在安全的角度上谈。

网格属于中高频策略

趋势和价值策略是中低频策略

轮动策略和套利策略是做多相对价值

策略使用时,尽可能在有效的范围内使用,尽可能避免在无效范围内使用。这体现是人驾御策略能力,也是专业投资者和普通小韭菜的区别。

整个市场无非就是三种走向 :指数向下,横盘波动,指数向上。一直牛或一直熊是极少数时间,70-80%的行情都是来回波动。网格策略其实就是在反复吃波动。

我们把历史数据回测,进行了这样一份数据统计:

BTC从2013年4月28日-2019年10月13日,2360天(6年半)的涨跌幅:

其中1853天,波动幅度在2-4个点范围内,占比78.5%。也就是说,过去6年半的时间,BTC 70%左右的时间处于2%-4%震荡波动。而真正上涨超4%的只有12%左右的时间。

那么,一种专为震荡行情而生的——网格交易工具,就非常具有威力了。

网格交易,其实就是设置一定价格区间,将资金分成若干等份,在价格区间内进行「高抛低吸」操作,下跌时分批买入,上涨时分批卖出。利用行情的波动在网格区间内不断持续地低买高卖,获取波动性收益。

网格交易对不同价格设置买卖指令,组成一张网,捕捉价格的波幅,像渔翁撒网一样,将网里的鱼一网打尽。

给大家看看几张图:

这就是把网格单支起来的样子,会按照阶梯和设置的价格范围,放置大批量的定价单。

这个是我自己昨天配置的。ETH/USDT交易对。价格区间150-250. 设置了99个网格,算是非常密集了。

这个是一点收益。年化100%+是很容易取得的成绩。

(风险提示:收益率受标的选择、策略制定、仓位控制等多种因素影响,投资者的收益水平也会随之变化,从而产生风险。)

大部分的持币用户,交易是不频繁的,采取的仅仅只是囤币策略。我并非反对囤币,我也觉得这个是非常有效的策略。但假设市场震荡十次,你还在原地踏步,我用网格来回买卖就能挣十次来回震动的钱。长时间复利积累下来,就是巨大的差别。

网格策略总体上非常好用,除了趋势性的大涨与大跌。据我开单经验,积极调整网格参数的话,能保证年化100%-500%之间。佛系一些,用AI策略参考,等每次标的项目的价格跑偏离了网格参数再调整,也有50%左右的年化收益。

网格的设定原则就是高抛低吸,只要有交易,赚钱是必然。波动越剧烈,赚的越多。

这个图非常明显的表达了,波动大的行情下,网格策略会非常有效。

不建议大家满仓的资金跑网格,因为要防止踏空行情。用30%左右的资产来跑,是合适的。

接下来就是比较硬核的知识,你们之后自己开网格单的时候可以参考。

关于网格参数设定几个技巧:

AI回测功能对于选择币对参考非常有帮助,AI回测了7天内收益率最好的币对。我首先会参考。

这个就是AI回测推荐币对的页面。

再来就是调整标的资产币对的上下价格区间,可以根据自身对行情的判断来增减区间大小。一般来说,上下区间窄,网格数量高,容易触发成交。上下区间大,网格数量少,不容易触发成交。

要留意每个网格的利润率,一般控制在0.1-0.25%之间会比较好。

选择有上升趋势的币种,会大大提高回报率。

这次交易大赛,我们获奖的那几位选手也分享,就是选择到了非常正确的币对,所以抓住了机会,取得了非常优异的成绩。

总的来说,网格策略一面可以盘活已有持币的币种,增加更多获利的可能性,另一面是发现新的更高回报的资产,不断开网格,这样就会形成了动态的机会轮换,使整个持仓都带来低风险收益。

同时伴随的是引导资金不断像更好的机会流动,大大提高了资金的利用率,改善资金回报率。

对我而言,网格策略带来的不仅仅是更多的获利机会,而是一个体系框架,一套抑制人为因素的操作机制,一个可以展现投资者机会把握能力的平台。

这里有一份我们编辑的工具使用教程,大家可以随意参阅:

https://hydax.zendesk.com/hc/zh-cn/sections/360007973571-Hydax-x-BitUniverse

历史上的今天:

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